Эффективный контроль прибыли: как выставить тейк профит

тейк профит

Умение точно рассчитать тейк профит как раз и отличает профессионального трейдера от начинающего. Это позволяет вовремя уходить от убытка и брать стабильную прибыль в каждой сделке. Как правильно действовать – читаем дальше.

Каждый понимает, что рынок не обращает внимания на наши ожидания прибыли, и цена в любой момент может пройти мимо нашего кармана. Трейдер должен уметь рассчитать не только выгодную точку входа, но и момент выхода с рынка с минимальными потерями.

Основная идея

Напомним: TakeProfit как биржевой приказ брокеру должен автоматически закрывать ордер в прибыль (или в безубыток), если цена достигает установленного уровня. Используется как обычный отложенный ордер, чтобы не потерять профит в ситуации разворота рынка против  открытой сделки, а также как страховка от технических проблем со связью.

Общая схема установки связки Стоп лосс +Тейк профит в популярном MetaTrader 4(5) выглядит примерно так:

схема установки

По умолчанию возможность установки тейка встроена в любую платформу, причем для всех типов ордеров – рыночных и отложенных. Параметры можно прописать при открытии и потом модифицировать после исполнения приказа.  Отложенные ордера также можно корректировать еще до срабатывания с помощью тех же опций. Меню для параметров ордера, как вы помните, можно включить по клику правой кнопки мыши. Переместить (дальше или ближе к текущей цене), а также удалить установленный Take Profit можно прямо с экрана терминала – с помощью правой кнопки мыши, или откорректировать параметры через свойства ордера.

Минимальный уровень, на который можно установить тейк, зависит от типа торгового актива и его рыночной ликвидности в текущий момент – уровень в пунктах виден в данных по умолчанию. В периоды спекулятивной волатильности, как пример  – на новостях, профит, как и стоп лосс, близко к цене поставить нельзя. И даже автоматический советник в такой ситуации не помогает: во время слабой ликвидности минимальные расстояния до стоп-ордеров также увеличивается.

Banner Index FX RU 728x90_1

Методы расчета и установки Тейк профита

Правильный расчет гарантирует защиту и прибыль, но значения Take Profit должны быть разумными и адекватными, иначе от такого входа вообще стоит отказаться. Для установки обычно применяются следующие методы:

  • в процентах от размера StopLoss: обычно в несколько раз больше, минимум 1,5-2:1 (в пунктах);
  • по значению индикатора: чаще всего, по данным МА или ATR, используется для краткосрочных сделок;
  • по времени срабатывания: сделки фиксируются, например, в конце торгового дня, недели (или сессии), или перед публикацией новостей (время по данным терминала);
  • по ценовым уровням – самый распространенный вариант.

установка тейк профит

Последний вариант считается наиболее эффективным, особенно на уверенном тренде, причем ставить TakeProfit на круглые ценовые уровни категорически не рекомендуется. Наиболее сильным техническим аргументом считаются уровни поддержки/сопротивления, сформированные расстановкой реальных торговых объемов. Такой профит используется как цель для среднесрочных сделок, к которому принято приближаться постепенно (подробнее о трейлинге читайте здесь)

  • по линиям Фибоначчи;
  • по уровню закрытия дневной (недельной) свечи.

практический пример

При уверенном практическом опыте в качестве тейк профита можно использовать отложенные разворотные ордера ордеров: BuyLimit и SellLimit. Текущая позиция  закроется и откроется новая в обратном направлении.

На любом активе ценовая область примерно в 10-20 пунктов вблизи точек пересечения (скопления) нескольких индикаторов очень опасна, поэтому надо размещать Take Profit выше/ниже таких зон. Но если получается слишком близко к текущей цене и с точки зрения прибыли это не очень выгодно, то стоит или пропустить вход, или контролировать результат позиции вручную.

Торговать на форексе с надежным брокером FinMaxFX

Как правильно рассчитать тейк профит?

Параметры TakeProfit зависят от стратегии, волатильности торгового актива, таймфрейма, срока «работы» сделки, а также баланса счета и выбранной стратегии манименеджмента.

Стандартные рекомендации – держать отношение не менее 2:1 – вызвано обычной осторожностью, потенциальная прибыль обязана быть больше допустимого убытка. На самом деле размер профита должен быть фундаментально и технически обоснован рынком. Слишком близкий TP сделает вашу торговлю невыгодной, а до слишком дальнего стопа цена может просто не дойти и развернуться против вас. Профит от каждого удачного входа должен компенсировать убыток от нескольких неудачных. Любители статистики скажут, что убыток не должны превышать 2-3% от депозита на одну сделку, профит должен быть не менее 4-6%.

расчет тейк профита

Сегодня нет необходимости сидеть за терминалом круглосуточно – все торговые платформы имеют возможность автоматического управления: внешние скрипты или встроенные в терминал опции, которые можно включить или отменить в любой момент.

Состояние открытого ордера с установленным Take Profit контролируется в списке активных позиций. Когда цена достаточно (с учетом проскальзывания!)  приближается к установленной в Stop-ордере, то в окне «Терминал» соответствующее поле цены «TP» меняет фон на зеленый. Рекомендуется в такой момент внимательнее следить за процессом, чтобы не упустить возможность закрыть все вручную, если вы увидите угрозу быстрого разворота.

Как выставить тейк профит в quik?

В биржевом терминале Stop-заявки используются с такой же целью – зафиксировать текущий профит при достижении рынком определенного уровня, называемого Stop-ценой. Выполняется этот процесс открытием обратного ордера: открывается SELL, если цена выше рынка, и BUY – если ниже..

ордер в квике

Ордер TP в quik выбирается в поле «Тип Stop-заявки»:  левая часть такая же, как и для привычного StopLimit: Take Profit в форме SELL будет открыт, если текущая цена будет ≥ (выше или равна) Stop-цене, а если текущая цена уже ≤ (ниже или равна) – откроется обычный BUY. В правой части окна параметров заполняются опции «Отступ от мах»/«Защитный спред» и условие для единицы измерения − «в валюте цены» или «в процентах».

обратный ордер

Дополнительно в КВИКе предлагаются чисто биржевые лимитные заявки:

  • «StopLimit»: стандартная фиксация убытков при развороте рынка против открытой позиции;
  • «Stop-цена по другому активу»: критическая цена контролируется по ведущему инструменту (как правило − фьючерс, индекс и т.п.), а в реально исполняемой сделке, по которой будет фиксироваться результат на балансе счета, работает другой актив.
  • «StopLimit со связанным приказом»: комбинированный ордер из двух равноценных по одному и тому же инструменту – 1-я «Stop Limit», 2-я – обычная Limit-заявка. При исполнении 1-ой заявки 2-я аннулируется; как правило, именно такая схема используется для закрытия крупных позиций.
  • «StopLoss по факту активного ордера»: включается в случае активизации отложенного приказа с указанным номером; это с одинаковой вероятностью может быть и StopLoss, и TakeProfit.
  • «StopLimit как условно-активный приказ»: выставляется отложенник с условием в свободной форме, например, «не покупать, пока цена снижается, и открыть продажу, когда цена упадет до некоторого уровня от достигнутого max».

Подробнее о биржевых заявках можно прочитать в инструкции к терминалу QUIK или отдельном материале по биржевым заявкам.

make money in 5 min RU_1

И что в результате?

Перед тем как выставлять любые Stop-ордера, учтите, что все ваши TakeProfit отлично «видны» маркетмейкеру и он рассматривает их как цели для своего движения. Старайтесь избегать слишком «явных» уровней и проводите полноценный анализ, по возможности − с учетом расстановки биржевых объемов.

Динамические тейк профиты всегда выгоднее жестких фиксированных условий, они позволяют действовать более гибко. Если сомневаетесь в динамике рынка, входите малыми объемами – лучше несколькими ордерами, используйте трейлинг и частичное закрытие позиций.

Ошибки новичка – слишком далекий StopLoss и слишком близкий TakeProfit. В результате профит срабатывает практически сразу, с минимальной прибылью, иногда даже затраты на спред брокера не компенсируются. Такая торговля утомительна и не эффективна. Так что воспитывайте характер, соблюдайте манименеджмент, иначе рынок постоянно будет наказывать вас убытками.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *