Эффективный контроль прибыли: как выставить тейк профит

Умение точно рассчитать тейк профит как раз и отличает профессионального трейдера от начинающего. Это позволяет вовремя уходить от убытка и брать стабильную прибыль в каждой сделке. Как правильно действовать – читаем дальше.

Каждый понимает, что рынок не обращает внимания на наши ожидания прибыли, и цена в любой момент может пройти мимо нашего кармана. Трейдер должен уметь рассчитать не только выгодную точку входа, но и момент выхода с рынка с минимальными потерями.

Основная идея

Напомним: TakeProfit как биржевой приказ брокеру должен автоматически закрывать ордер в прибыль (или в безубыток), если цена достигает установленного уровня. Используется как обычный отложенный ордер, чтобы не потерять профит в ситуации разворота рынка против  открытой сделки, а также как страховка от технических проблем со связью.

Общая схема установки связки Стоп лосс +Тейк профит в популярном MetaTrader 4(5) выглядит примерно так:

По умолчанию возможность установки тейка встроена в любую платформу, причем для всех типов ордеров – рыночных и отложенных. Параметры можно прописать при открытии и потом модифицировать после исполнения приказа.  Отложенные ордера также можно корректировать еще до срабатывания с помощью тех же опций. Меню для параметров ордера, как вы помните, можно включить по клику правой кнопки мыши. Переместить (дальше или ближе к текущей цене), а также удалить установленный Take Profit можно прямо с экрана терминала – с помощью правой кнопки мыши, или откорректировать параметры через свойства ордера.

Минимальный уровень, на который можно установить тейк, зависит от типа торгового актива и его рыночной ликвидности в текущий момент – уровень в пунктах виден в данных по умолчанию. В периоды спекулятивной волатильности, как пример  – на новостях, профит, как и стоп лосс, близко к цене поставить нельзя. И даже автоматический советник в такой ситуации не помогает: во время слабой ликвидности минимальные расстояния до стоп-ордеров также увеличивается.

Методы расчета и установки Тейк профита

Правильный расчет гарантирует защиту и прибыль, но значения Take Profit должны быть разумными и адекватными, иначе от такого входа вообще стоит отказаться. Для установки обычно применяются следующие методы:

• в процентах от размера StopLoss: обычно в несколько раз больше, минимум 1,5-2:1 (в пунктах);
• по значению индикатора: чаще всего, по данным МА или ATR, используется для краткосрочных сделок;
• по времени срабатывания: сделки фиксируются, например, в конце торгового дня, недели (или сессии), или перед публикацией новостей (время по данным терминала);
• по ценовым уровням – самый распространенный вариант.

Последний вариант считается наиболее эффективным, особенно на уверенном тренде, причем ставить TakeProfit на круглые ценовые уровни категорически не рекомендуется. Наиболее сильным техническим аргументом считаются уровни поддержки/сопротивления, сформированные расстановкой реальных торговых объемов. Такой профит используется как цель для среднесрочных сделок, к которому принято приближаться постепенно (подробнее о трейлинге читайте здесь)

• по линиям Фибоначчи;
• по уровню закрытия дневной (недельной) свечи.

При уверенном практическом опыте в качестве тейк профита можно использовать отложенные разворотные ордера ордеров: BuyLimit и SellLimit. Текущая позиция  закроется и откроется новая в обратном направлении.

На любом активе ценовая область примерно в 10-20 пунктов вблизи точек пересечения (скопления) нескольких индикаторов очень опасна, поэтому надо размещать Take Profit выше/ниже таких зон. Но если получается слишком близко к текущей цене и с точки зрения прибыли это не очень выгодно, то стоит или пропустить вход, или контролировать результат позиции вручную.

Торговать с надежным брокером Pocket Option

Как правильно рассчитать тейк профит?

Параметры TakeProfit зависят от стратегии, волатильности торгового актива, таймфрейма, срока «работы» сделки, а также баланса счета и выбранной стратегии манименеджмента.

Стандартные рекомендации – держать отношение не менее 2:1 – вызвано обычной осторожностью, потенциальная прибыль обязана быть больше допустимого убытка. На самом деле размер профита должен быть фундаментально и технически обоснован рынком. Слишком близкий TP сделает вашу торговлю невыгодной, а до слишком дальнего стопа цена может просто не дойти и развернуться против вас. Профит от каждого удачного входа должен компенсировать убыток от нескольких неудачных. Любители статистики скажут, что убыток не должны превышать 2-3% от депозита на одну сделку, профит должен быть не менее 4-6%.

Сегодня нет необходимости сидеть за терминалом круглосуточно – все торговые платформы имеют возможность автоматического управления: внешние скрипты или встроенные в терминал опции, которые можно включить или отменить в любой момент.

Состояние открытого ордера с установленным Take Profit контролируется в списке активных позиций. Когда цена достаточно (с учетом проскальзывания!)  приближается к установленной в Stop-ордере, то в окне «Терминал» соответствующее поле цены «TP» меняет фон на зеленый. Рекомендуется в такой момент внимательнее следить за процессом, чтобы не упустить возможность закрыть все вручную, если вы увидите угрозу быстрого разворота.

Как выставить тейк профит в quik?

В биржевом терминале Stop-заявки используются с такой же целью – зафиксировать текущий профит при достижении рынком определенного уровня, называемого Stop-ценой. Выполняется этот процесс открытием обратного ордера: открывается SELL, если цена выше рынка, и BUY – если ниже..

Ордер TP в quik выбирается в поле «Тип Stop-заявки»:  левая часть такая же, как и для привычного StopLimit: Take Profit в форме SELL будет открыт, если текущая цена будет ≥ (выше или равна) Stop-цене, а если текущая цена уже ≤ (ниже или равна) – откроется обычный BUY. В правой части окна параметров заполняются опции «Отступ от мах»/«Защитный спред» и условие для единицы измерения − «в валюте цены» или «в процентах».

Дополнительно в КВИКе предлагаются чисто биржевые лимитные заявки:

• «StopLimit»: стандартная фиксация убытков при развороте рынка против открытой позиции;
• «Stop-цена по другому активу»: критическая цена контролируется по ведущему инструменту (как правило − фьючерс, индекс и т.п.), а в реально исполняемой сделке, по которой будет фиксироваться результат на балансе счета, работает другой актив.
• «StopLimit со связанным приказом»: комбинированный ордер из двух равноценных по одному и тому же инструменту – 1-я «Stop Limit», 2-я – обычная Limit-заявка. При исполнении 1-ой заявки 2-я аннулируется; как правило, именно такая схема используется для закрытия крупных позиций.
• «StopLoss по факту активного ордера»: включается в случае активизации отложенного приказа с указанным номером; это с одинаковой вероятностью может быть и StopLoss, и TakeProfit.
• «StopLimit как условно-активный приказ»: выставляется отложенник с условием в свободной форме, например, «не покупать, пока цена снижается, и открыть продажу, когда цена упадет до некоторого уровня от достигнутого max».

Подробнее о биржевых заявках можно прочитать в инструкции к терминалу QUIK или отдельном материале по биржевым заявкам.

И что в результате?

Перед тем как выставлять любые Stop-ордера, учтите, что все ваши TakeProfit отлично «видны» маркетмейкеру и он рассматривает их как цели для своего движения. Старайтесь избегать слишком «явных» уровней и проводите полноценный анализ, по возможности − с учетом расстановки биржевых объемов.

Динамические тейк профиты всегда выгоднее жестких фиксированных условий, они позволяют действовать более гибко. Если сомневаетесь в динамике рынка, входите малыми объемами – лучше несколькими ордерами, используйте трейлинг и частичное закрытие позиций.

Ошибки новичка – слишком далекий StopLoss и слишком близкий TakeProfit. В результате профит срабатывает практически сразу, с минимальной прибылью, иногда даже затраты на спред брокера не компенсируются. Такая торговля утомительна и не эффективна. Так что воспитывайте характер, соблюдайте манименеджмент, иначе рынок постоянно будет наказывать вас убытками.